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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
AP Constructions | 1 241 969.00 | 153 839.00 | 1 088 130.00 | 1 241 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 916.00 | 10 151.00 | 43 765.00 | 53 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 989 685.00 | 163 990.00 | 1 825 695.00 | 1 989 685.00 |
BT Marchandises | 16 640 202.00 | 731 344.00 | 15 908 857.00 | 16 640 202.00 |
BZ Autres créances | 238 526.00 | 17 653.00 | 220 873.00 | 238 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 870.00 | 58.00 | 225 812.00 | 225 870.00 |
CF Disponibilités | 923 487.00 | | 923 487.00 | 923 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036 834.00 | 749 056.00 | 17 287 778.00 | 18 036 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 026 520.00 | 913 046.00 | 19 113 473.00 | 20 026 520.00 |
CU Autres participations | 497 643.00 | | 497 643.00 | 497 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | 735 750.00 | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 405 209.00 | 3 341 888.00 | | 3 405 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 220.00 | 268 322.00 | | 172 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 754.00 | 5 419 534.00 | | 5 486 754.00 |
DP Provisions pour risques | 613 025.00 | 718 685.00 | | 613 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 025.00 | 718 685.00 | | 613 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292 748.00 | 10 250 959.00 | | 10 292 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 534.00 | 1 945 791.00 | | 1 890 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 139 223.00 | | 183 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 377.00 | 136 938.00 | | 115 377.00 |
EA Autres dettes | 115 374.00 | 177 572.00 | | 115 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 560.00 | 316 422.00 | | 416 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 013 694.00 | 12 966 903.00 | | 13 013 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 473.00 | 19 105 123.00 | | 19 113 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 835.00 | | 981 835.00 | 981 835.00 |
FG Production vendue services | 2 146 194.00 | | 2 146 194.00 | 2 146 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 030.00 | | 3 128 030.00 | 3 128 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 913.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 174.00 | 33 002.00 | | 37 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 174.00 | 43 927.00 | | 37 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 324.00 | 38 955.00 | | 36 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 324.00 | 84 627.00 | | 36 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -40 700.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 529.00 | 115 055.00 | | 68 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 760.00 | 4 147 815.00 | | 3 454 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 540.00 | 3 879 493.00 | | 3 282 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 220.00 | 268 322.00 | | 172 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 266.00 | | | 1 991 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 623.00 | | | 1 493 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 643.00 | | | 497 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 55 756.00 | 3 695.00 | 111 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | 55 756.00 | 3 695.00 | 111 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 771 344.00 | | 40 000.00 | 771 344.00 |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 998.00 | 58.00 | 40 000.00 | 788 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 998.00 | 58.00 | 40 000.00 | 788 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 534.00 | 1 890 534.00 | | 1 890 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 560.00 | 416 560.00 | | 416 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013 694.00 | 3 731 105.00 | 3 729 670.00 | 13 013 694.00 |