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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
AP Constructions | 1 244 871.00 | 390 012.00 | 854 859.00 | 1 244 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 403.00 | 42 719.00 | 30 683.00 | 73 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 623.00 | 432 732.00 | 1 081 890.00 | 1 514 623.00 |
BT Marchandises | 21 731 267.00 | 791 344.00 | 20 939 923.00 | 21 731 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 180 501.00 | 60 859.00 | 119 641.00 | 180 501.00 |
CF Disponibilités | 1 910 265.00 | | 1 910 265.00 | 1 910 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 832 047.00 | 852 203.00 | 22 979 843.00 | 23 832 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 346 670.00 | 1 284 936.00 | 24 061 734.00 | 25 346 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | 735 750.00 | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 376 486.00 | 4 194 706.00 | | 5 376 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 675.00 | 1 351 780.00 | | 560 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 487.00 | 7 655 811.00 | | 8 096 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997 111.00 | 2 089 041.00 | | 1 997 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997 111.00 | 2 089 041.00 | | 1 997 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558 715.00 | 11 416 154.00 | | 10 558 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 051.00 | 2 327 512.00 | | 2 414 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 66 503.00 | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 147.00 | 398 304.00 | | 267 147.00 |
EA Autres dettes | 139 351.00 | 129 517.00 | | 139 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 909.00 | 443 548.00 | | 534 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 968 134.00 | 14 781 542.00 | | 13 968 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 061 734.00 | 24 526 395.00 | | 24 061 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 469.00 | 53 264.00 | | 379 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 469.00 | 53 264.00 | | 379 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089 042.00 | 288 191.00 | 380 121.00 | 2 089 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 344.00 | | | 801 344.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 344.00 | | | 801 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 386.00 | 288 191.00 | 380 121.00 | 2 890 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414 051.00 | 2 414 051.00 | | 2 414 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 910.00 | 534 910.00 | | 534 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 558 715.00 | 1 109 736.00 | 5 108 792.00 | 10 558 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 514.00 | 190 514.00 | | 190 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 704.00 | 190 514.00 | 190.00 | 190 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 968 135.00 | 4 519 156.00 | 5 108 792.00 | 13 968 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |