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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
AP Constructions | 1 241 969.00 | 202 362.00 | 1 039 607.00 | 1 241 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 19 405.00 | 36 760.00 | 56 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 894.00 | 221 767.00 | 1 450 128.00 | 1 671 894.00 |
BT Marchandises | 16 281 381.00 | 881 344.00 | 15 400 036.00 | 16 281 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 657.00 | 273.00 | 284 385.00 | 284 657.00 |
CF Disponibilités | 2 010 290.00 | | 2 010 290.00 | 2 010 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 699 168.00 | 881 617.00 | 17 817 551.00 | 18 699 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 063.00 | 1 103 384.00 | 19 267 679.00 | 20 371 063.00 |
CU Autres participations | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 422 429.00 | | | 3 422 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 376.00 | | | 289 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 130.00 | | | 5 671 130.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 226.00 | | | 1 071 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 226.00 | | | 1 071 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 696.00 | | | 9 802 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 155.00 | | | 1 948 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
EA Autres dettes | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 525 322.00 | | | 12 525 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 679.00 | | | 19 267 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 420.00 | | | 4 922 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 600.00 | | 1 847 600.00 | 1 847 600.00 |
FG Production vendue services | 2 173 915.00 | | 2 173 915.00 | 2 173 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 515.00 | | 4 021 515.00 | 4 021 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 034.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 488.00 | | | 4 345 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 112.00 | | | 4 056 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 376.00 | | | 289 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 025.00 | 754 034.00 | 295 833.00 | 613 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 344.00 | 150 000.00 | | 731 344.00 |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 056.00 | 150 273.00 | 17 711.00 | 749 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 081.00 | 904 307.00 | 313 544.00 | 1 362 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948 155.00 | 1 948 155.00 | | 1 948 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 004.00 | 384 004.00 | | 384 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 802 696.00 | 2 199 794.00 | 3 163 237.00 | 9 802 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 525 322.00 | 4 922 420.00 | 3 163 237.00 | 12 525 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |