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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
AP Constructions | 1 241 969.00 | 299 408.00 | 942 561.00 | 1 241 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 31 904.00 | 25 289.00 | 57 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 510.00 | 331 312.00 | 1 164 198.00 | 1 495 510.00 |
BT Marchandises | 20 257 133.00 | 801 344.00 | 19 455 789.00 | 20 257 133.00 |
BZ Autres créances | 222 333.00 | | 222 333.00 | 222 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 837.00 | 1 030.00 | 224 806.00 | 225 837.00 |
CF Disponibilités | 1 617 049.00 | | 1 617 049.00 | 1 617 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 328 453.00 | 802 375.00 | 21 526 079.00 | 22 328 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 823 963.00 | 1 133 687.00 | 22 690 276.00 | 23 823 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 220.00 | | | 3 781 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 487.00 | | | 583 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 032.00 | | | 6 424 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 729 774.00 | | | 1 729 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 774.00 | | | 1 729 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 528 413.00 | | | 11 528 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 770.00 | | | 2 252 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
EA Autres dettes | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 484.00 | | | 408 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 471.00 | | | 14 536 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 690 276.00 | | | 22 690 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 268.00 | | | 4 193 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 209.00 | 55 103.00 | | 276 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 209.00 | 55 103.00 | | 276 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 831 344.00 | | 30 000.00 | 831 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 088.00 | 287.00 | 30 000.00 | 832 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 088.00 | 287.00 | 30 000.00 | 832 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252 770.00 | 2 252 770.00 | | 2 252 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 484.00 | 408 484.00 | | 408 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528 413.00 | 1 185 211.00 | 4 707 009.00 | 11 528 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 434.00 | 228 434.00 | | 228 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 624.00 | 228 434.00 | 190.00 | 228 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 471.00 | 4 193 268.00 | 4 707 009.00 | 14 536 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |