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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
AP Constructions | 1 241 968.00 | 344 834.00 | 897 133.00 | 1 241 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 581.00 | 34 633.00 | 19 947.00 | 54 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 897.00 | 379 468.00 | 1 113 429.00 | 1 492 897.00 |
BT Marchandises | 21 714 549.00 | 801 344.00 | 20 913 205.00 | 21 714 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 281 019.00 | | 281 019.00 | 281 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 210 719.00 | | 2 210 719.00 | 2 210 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 214 310.00 | 801 344.00 | 23 412 966.00 | 24 214 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 707 208.00 | 1 180 812.00 | 24 526 395.00 | 25 707 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | 735 750.00 | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 194 706.00 | 3 781 219.00 | | 4 194 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 780.00 | 583 486.00 | | 1 351 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 811.00 | 6 424 031.00 | | 7 655 811.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089 041.00 | 1 729 773.00 | | 2 089 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 041.00 | 1 729 773.00 | | 2 089 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416 154.00 | 11 528 413.00 | | 11 416 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 512.00 | 2 252 770.00 | | 2 327 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 29 544.00 | | 66 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 304.00 | 191 385.00 | | 398 304.00 |
EA Autres dettes | 129 517.00 | 125 873.00 | | 129 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 548.00 | 408 484.00 | | 443 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 542.00 | 14 536 471.00 | | 14 781 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526 395.00 | 22 690 276.00 | | 24 526 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 312.00 | 51 922.00 | 3 765.00 | 331 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 312.00 | 51 922.00 | 3 765.00 | 331 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495 510.00 | 1 153.00 | 3 765.00 | 1 495 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 774.00 | 572 001.00 | 212 733.00 | 1 729 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 344.00 | | | 801 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 375.00 | | 1 030.00 | 802 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 327 513.00 | 2 327 513.00 | | 2 327 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 305.00 | 398 305.00 | | 398 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 548.00 | 443 548.00 | | 443 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 155.00 | 1 133 417.00 | 5 086 998.00 | 11 416 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 041.00 | 289 041.00 | | 289 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 231.00 | 289 041.00 | 190.00 | 289 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781 542.00 | 4 498 804.00 | 5 086 998.00 | 14 781 542.00 |