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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
AP Constructions | 1 241 969.00 | 250 885.00 | 991 084.00 | 1 241 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 25 324.00 | 26 341.00 | 51 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 791.00 | 276 209.00 | 1 213 582.00 | 1 489 791.00 |
BT Marchandises | 17 995 209.00 | 831 344.00 | 17 163 864.00 | 17 995 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 657.00 | 744.00 | 283 914.00 | 284 657.00 |
CF Disponibilités | 1 778 513.00 | | 1 778 513.00 | 1 778 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 286 349.00 | 832 088.00 | 19 454 261.00 | 20 286 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 776 140.00 | 1 108 297.00 | 20 667 843.00 | 21 776 140.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 750.00 | 735 750.00 | | 735 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 805.00 | 3 422 429.00 | | 3 556 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 414.00 | 289 376.00 | | 379 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 545.00 | 5 671 130.00 | | 5 945 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 948.00 | 1 071 226.00 | | 1 629 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 948.00 | 1 071 226.00 | | 1 629 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449 312.00 | 9 802 696.00 | | 10 449 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 008.00 | 1 948 155.00 | | 2 006 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 16 885.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 956.00 | 152 031.00 | | 85 956.00 |
EA Autres dettes | 132 622.00 | 221 552.00 | | 132 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 407.00 | 384 004.00 | | 404 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 092 350.00 | 12 525 322.00 | | 13 092 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 667 843.00 | 19 267 679.00 | | 20 667 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 304.00 | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 767.00 | 57 694.00 | 3 251.00 | 221 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 767.00 | 57 694.00 | 3 251.00 | 221 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 226.00 | 872 275.00 | 313 554.00 | 1 071 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 344.00 | | 50 000.00 | 881 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 617.00 | 744.00 | 50 273.00 | 881 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 843.00 | 873 019.00 | 363 827.00 | 1 952 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 008.00 | 2 006 008.00 | | 2 006 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 407.00 | 404 407.00 | | 404 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449 311.00 | 2 181 242.00 | 3 428 267.00 | 10 449 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 350.00 | 4 824 281.00 | 3 428 267.00 | 13 092 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |