| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 474.00 | 6 284.00 | 4 190.00 | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 032.00 | 168.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 10 288.00 | 11 759.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 563.00 | 289.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099.00 | 12 883.00 | 12 216.00 | 25 099.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 249 871.00 | | 249 871.00 | 249 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 119.00 | | 472 119.00 | 472 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 218.00 | 12 883.00 | 484 335.00 | 497 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 305.00 | 2 590.00 | | 10 305.00 |
DH Report à nouveau | -80 954.00 | | | -80 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | 7 716.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 295 067.00 | 21 305.00 | | 295 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 224.00 | 75 460.00 | | 146 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | 13 815.00 | | 31 552.00 |
EA Autres dettes | 11 492.00 | 16 168.00 | | 11 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 268.00 | 110 726.00 | | 189 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 335.00 | 132 031.00 | | 484 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 268.00 | 110 726.00 | | 189 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 864.00 | | 951 864.00 | 951 864.00 |
FG Production vendue services | 339 203.00 | | 339 203.00 | 339 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 067.00 | | 1 291 067.00 | 1 291 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -225.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | 1 401.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 882.00 | 394 498.00 | | 1 293 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 120.00 | 386 782.00 | | 1 290 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | 7 716.00 | | 3 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 218.00 | | 13 881.00 | 11 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 11 681.00 | 11 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 10 532.00 | | 2 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 8 500.00 | | 2 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 979.00 | 5 334.00 | 13 646.00 | 18 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |