| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 606.00 | 98 940.00 | 65 665.00 | 164 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 015.00 | 111 614.00 | 67 401.00 | 179 015.00 |
BT Marchandises | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 667.00 | 25 803.00 | 921 864.00 | 947 667.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 486.00 | 25 803.00 | 1 530 683.00 | 1 556 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 502.00 | 137 418.00 | 1 598 084.00 | 1 735 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 97 029.00 | 29 095.00 | | 97 029.00 |
DH Report à nouveau | | -35 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 220.00 | 203 706.00 | | 242 220.00 |
DL TOTAL (I) | 647 249.00 | 505 029.00 | | 647 249.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 8 742.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 701.00 | 493 062.00 | | 380 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 626.00 | 471 365.00 | | 346 626.00 |
EA Autres dettes | 214 445.00 | 211 830.00 | | 214 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 60 048.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 834.00 | 1 245 048.00 | | 945 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 084.00 | 1 750 077.00 | | 1 598 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 834.00 | 1 245 048.00 | | 945 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 394.00 | | 2 136 394.00 | 2 136 394.00 |
FG Production vendue services | 1 734 026.00 | | 1 734 026.00 | 1 734 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 420.00 | | 3 870 420.00 | 3 870 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 696.00 | 6 367.00 | | 13 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 7 548.00 | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 7 548.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 8 160.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 8 160.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | -611.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 774.00 | 74 291.00 | | 92 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 468.00 | 3 375 730.00 | | 3 889 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 247.00 | 3 172 023.00 | | 3 647 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 220.00 | 203 706.00 | | 242 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |