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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 474.00 | 8 379.00 | 2 095.00 | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 811.00 | 63 594.00 | 76 217.00 | 139 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 531.00 | 96 220.00 | 78 311.00 | 174 531.00 |
BT Marchandises | 84 320.00 | 22 639.00 | 61 681.00 | 84 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 123.00 | 11 305.00 | 481 818.00 | 493 123.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 387 824.00 | | 387 824.00 | 387 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 023.00 | 33 944.00 | 957 079.00 | 991 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 554.00 | 130 164.00 | 1 035 391.00 | 1 165 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DH Report à nouveau | -980.00 | -80 954.00 | | -980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 008.00 | 79 974.00 | | 43 008.00 |
DL TOTAL (I) | 337 096.00 | 294 087.00 | | 337 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 654.00 | 18 979.00 | | 122 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 977.00 | 707 846.00 | | 326 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 801.00 | 143 303.00 | | 195 801.00 |
EA Autres dettes | 52 863.00 | 52 771.00 | | 52 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 295.00 | 922 900.00 | | 698 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 391.00 | 1 216 987.00 | | 1 035 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 917.00 | 909 254.00 | | 630 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 981.00 | | 1 880 981.00 | 1 880 981.00 |
FG Production vendue services | 872 028.00 | 22 411.00 | 894 439.00 | 872 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 009.00 | 22 411.00 | 2 775 420.00 | 2 753 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 82.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 82.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -82.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 590.00 | 2 993 046.00 | | 2 785 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 581.00 | 2 913 072.00 | | 2 742 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 008.00 | 79 974.00 | | 43 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 105.00 | | 37 426.00 | 137 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 432.00 | | 37 426.00 | 124 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 918.00 | 39 302.00 | | 56 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 284.00 | 2 095.00 | | 6 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | 37 207.00 | | 48 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 17 639.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 555.00 | 1 250.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 24 194.00 | 1 250.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 24 194.00 | 1 250.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 194.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
UX Autres créances clients | 473 857.00 | | | 473 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 654.00 | 55 276.00 | 67 378.00 | 122 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 879.00 | 518 879.00 | | 518 879.00 |
VW T.V.A. | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 295.00 | 630 917.00 | 67 378.00 | 698 295.00 |