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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 335.00 | 96 248.00 | 83 087.00 | 179 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 745.00 | 108 922.00 | 84 822.00 | 193 745.00 |
BT Marchandises | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 531.00 | 9 808.00 | 885 722.00 | 895 531.00 |
BZ Autres créances | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
CF Disponibilités | 502 407.00 | | 502 407.00 | 502 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 063.00 | 9 808.00 | 1 665 254.00 | 1 675 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 808.00 | 118 731.00 | 1 750 077.00 | 1 868 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
DH Report à nouveau | -35 773.00 | -83 957.00 | | -35 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 706.00 | 48 183.00 | | 203 706.00 |
DL TOTAL (I) | 505 029.00 | 301 322.00 | | 505 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | 23 266.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 062.00 | 443 833.00 | | 493 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 365.00 | 261 663.00 | | 471 365.00 |
EA Autres dettes | 211 830.00 | 344 709.00 | | 211 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 048.00 | 1 073 473.00 | | 1 245 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 077.00 | 1 378 075.00 | | 1 750 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 048.00 | 1 067 994.00 | | 1 245 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 846.00 | | 1 903 846.00 | 1 903 846.00 |
FG Production vendue services | 1 433 935.00 | 805.00 | 1 434 740.00 | 1 433 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 781.00 | 805.00 | 3 338 587.00 | 3 337 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 108.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | 1 320.00 | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | 5 849.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 31.00 | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 31.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 5 817.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 730.00 | 2 777 679.00 | | 3 375 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 023.00 | 2 729 495.00 | | 3 172 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 706.00 | 48 183.00 | | 203 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 420.00 | | 70 680.00 | 142 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 193 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 355.00 | 179 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | 68 944.00 | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 890.00 | 40 387.00 | 19 355.00 | 87 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | 40 387.00 | 19 355.00 | 75 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
6T Sur comptes clients | 26 218.00 | 3 408.00 | 19 818.00 | 26 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 218.00 | 3 408.00 | 19 818.00 | 26 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 498.00 | 3 408.00 | 23 098.00 | 29 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 23 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 062.00 | 493 062.00 | | 493 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 883 761.00 | 883 761.00 | | 883 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VI Groupe et associés | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 336.00 | 1 147 336.00 | | 1 147 336.00 |
VW T.V.A. | 241 502.00 | 241 502.00 | | 241 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 048.00 | 1 245 048.00 | | 1 245 048.00 |