| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 746.00 | 75 216.00 | 54 530.00 | 129 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 420.00 | 87 890.00 | 54 530.00 | 142 420.00 |
BT Marchandises | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 452.00 | 26 218.00 | 975 233.00 | 1 001 452.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 763.00 | 26 218.00 | 1 323 544.00 | 1 349 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 184.00 | 114 108.00 | 1 378 075.00 | 1 492 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
DH Report à nouveau | -83 957.00 | | | -83 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | -83 957.00 | | 48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 301 322.00 | 253 138.00 | | 301 322.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 266.00 | 85 810.00 | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 833.00 | 525 796.00 | | 443 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 663.00 | 192 019.00 | | 261 663.00 |
EA Autres dettes | 344 709.00 | 94 407.00 | | 344 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 473.00 | 898 034.00 | | 1 073 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 075.00 | 1 151 172.00 | | 1 378 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 994.00 | 835 490.00 | | 1 067 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 388.00 | | 1 417 388.00 | 1 417 388.00 |
FG Production vendue services | 1 272 344.00 | | 1 272 344.00 | 1 272 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 732.00 | | 2 689 732.00 | 2 689 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 41 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | 4 087.00 | | 3 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 49 171.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | 49 171.00 | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 508.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 508.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | 48 662.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 679.00 | 1 932 126.00 | | 2 777 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 495.00 | 2 016 084.00 | | 2 729 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 183.00 | -83 957.00 | | 48 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 839.00 | | 18 559.00 | 207 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 978.00 | 142 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 978.00 | 129 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 165.00 | | 18 559.00 | 195 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 128.00 | 32 740.00 | 83 978.00 | 139 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 454.00 | 32 740.00 | 83 978.00 | 126 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
6T Sur comptes clients | 11 305.00 | 26 218.00 | 11 305.00 | 11 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 945.00 | 26 218.00 | 39 945.00 | 39 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 945.00 | 29 498.00 | 39 945.00 | 39 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 498.00 | 39 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 833.00 | 443 833.00 | | 443 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
UX Autres créances clients | 969 990.00 | 969 990.00 | | 969 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 266.00 | 17 788.00 | 5 478.00 | 23 266.00 |
VI Groupe et associés | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 593.00 | 1 028 593.00 | | 1 028 593.00 |
VW T.V.A. | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 473.00 | 1 067 994.00 | 5 478.00 | 1 073 473.00 |