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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 119.00 | 104 408.00 | 68 711.00 | 173 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 839.00 | 139 128.00 | 68 711.00 | 207 839.00 |
BT Marchandises | 64 539.00 | 28 640.00 | 35 898.00 | 64 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 152.00 | 11 305.00 | 775 847.00 | 787 152.00 |
BZ Autres créances | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CF Disponibilités | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 407.00 | 39 945.00 | 1 082 461.00 | 1 122 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 246.00 | 179 074.00 | 1 151 172.00 | 1 330 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 4 761.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | 10 305.00 | | 29 095.00 |
DH Report à nouveau | | -979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 957.00 | 43 008.00 | | -83 957.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | 337 095.00 | | 253 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 810.00 | 122 653.00 | | 85 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 796.00 | 326 976.00 | | 525 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 019.00 | 195 801.00 | | 192 019.00 |
EA Autres dettes | 94 407.00 | 52 863.00 | | 94 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 034.00 | 698 294.00 | | 898 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 172.00 | 1 035 390.00 | | 1 151 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 490.00 | 630 917.00 | | 835 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 345.00 | | 1 076 345.00 | 1 076 345.00 |
FG Production vendue services | 782 548.00 | 20 078.00 | 802 627.00 | 782 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 893.00 | 20 078.00 | 1 878 972.00 | 1 858 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 784.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 784.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 662.00 | -784.00 | | 48 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 126.00 | 2 785 590.00 | | 1 932 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 084.00 | 2 742 581.00 | | 2 016 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 957.00 | 43 008.00 | | -83 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 531.00 | | 33 308.00 | 174 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 857.00 | | 33 308.00 | 161 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 219.00 | 42 908.00 | | 96 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 379.00 | 2 094.00 | | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | 40 813.00 | | 85 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 638.00 | 6 002.00 | | 22 638.00 |
6T Sur comptes clients | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 943.00 | 6 002.00 | | 33 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 943.00 | 6 002.00 | | 33 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
UX Autres créances clients | 767 886.00 | 767 886.00 | | 767 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 810.00 | 23 266.00 | 62 544.00 | 85 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 925.00 | 874 925.00 | | 874 925.00 |
VW T.V.A. | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 034.00 | 835 490.00 | 62 544.00 | 898 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |