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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 1 471.00 | 1 076.00 | 2 546.00 |
040 Immobilisations financières | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 609.00 | 1 471.00 | 44 139.00 | 45 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
072 Créances – Autres | 375 090.00 | | 375 090.00 | 375 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
084 Disponibilités | 1 760 463.00 | | 1 760 463.00 | 1 760 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 013 220.00 | | 3 013 220.00 | 3 013 220.00 |
110 Total général Actif | 3 058 830.00 | 1 471.00 | 3 057 359.00 | 3 058 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 933 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 057 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 983 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 102.00 | 188 719.00 | | 164 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 289.00 | | |
230 Autres produits | 5 782.00 | 7 203.00 | | 5 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 884.00 | 197 211.00 | | 169 884.00 |
242 Autres charges externes. | 61 736.00 | 36 988.00 | | 61 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 884.00 | 9 476.00 | | 13 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 842.00 | 109 456.00 | | 111 842.00 |
252 Charges sociales | 36 819.00 | 39 766.00 | | 36 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 312.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 790.00 | 196 000.00 | | 224 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 906.00 | 1 212.00 | | -54 906.00 |
280 Produits financiers | 45 767.00 | 30 000.00 | | 45 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 983 712.00 | 447.00 | | 2 983 712.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600 343.00 | 152.00 | | 600 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110 611.00 | 1 630.00 | | 110 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263 022.00 | 29 876.00 | | 2 263 022.00 |