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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 4 975.00 | 9 636.00 | 14 611.00 |
040 Immobilisations financières | 943 115.00 | | 943 115.00 | 943 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 568.00 | 4 975.00 | 966 593.00 | 971 568.00 |
072 Créances – Autres | 708 338.00 | | 708 338.00 | 708 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 298 300.00 | 7 690.00 | 290 610.00 | 298 300.00 |
084 Disponibilités | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 165 032.00 | 7 690.00 | 1 157 342.00 | 1 165 032.00 |
110 Total général Actif | 2 136 600.00 | 12 665.00 | 2 123 935.00 | 2 136 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 281 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 110 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 123 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 006.00 | 40 733.00 | | 57 006.00 |
230 Autres produits | 4 023.00 | 3 649.00 | | 4 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 029.00 | 44 382.00 | | 61 029.00 |
242 Autres charges externes. | 37 074.00 | 48 324.00 | | 37 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 6 289.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 801.00 | 20 146.00 | | 12 801.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | 8 937.00 | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 4 186.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 8.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 844.00 | 87 891.00 | | 65 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 815.00 | -43 509.00 | | -4 815.00 |
280 Produits financiers | 177 633.00 | 68 830.00 | | 177 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 369.00 | 117.00 | | 25 369.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 10 344.00 | | 4 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 894.00 | 60 000.00 | | 22 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 367.00 | -44 905.00 | | 169 367.00 |