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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 488.00 | 5 883.00 | 30 606.00 | 36 488.00 |
040 Immobilisations financières | 560 903.00 | | 560 903.00 | 560 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 944.00 | 5 883.00 | 600 061.00 | 605 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 130 193.00 | | 1 130 193.00 | 1 130 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 646.00 | 10 921.00 | 399 725.00 | 410 646.00 |
084 Disponibilités | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 637 576.00 | 10 921.00 | 1 626 655.00 | 1 637 576.00 |
110 Total général Actif | 2 243 520.00 | 16 804.00 | 2 226 716.00 | 2 243 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 569 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 184 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 226 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 733.00 | 16 920.00 | | 40 733.00 |
230 Autres produits | 3 649.00 | 2 881.00 | | 3 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 382.00 | 19 801.00 | | 44 382.00 |
242 Autres charges externes. | 48 324.00 | 42 904.00 | | 48 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 9 383.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 146.00 | 34 471.00 | | 20 146.00 |
252 Charges sociales | 8 937.00 | 20 185.00 | | 8 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 1 008.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 891.00 | 107 971.00 | | 87 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 509.00 | -88 170.00 | | -43 509.00 |
280 Produits financiers | 68 830.00 | 63 965.00 | | 68 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 10 344.00 | 73 728.00 | | 10 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | 12 031.00 | | 60 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 905.00 | -109 964.00 | | -44 905.00 |