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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 379.00 | 8 675.00 | 91 704.00 | 100 379.00 |
040 Immobilisations financières | 993 431.00 | | 993 431.00 | 993 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107 652.00 | 8 675.00 | 1 098 978.00 | 1 107 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 710 431.00 | | 710 431.00 | 710 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 281 301.00 | 16 574.00 | 264 727.00 | 281 301.00 |
084 Disponibilités | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 951.00 | 16 574.00 | 1 033 377.00 | 1 049 951.00 |
110 Total général Actif | 2 157 603.00 | 25 248.00 | 2 132 355.00 | 2 157 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 229 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 140 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 024 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 132 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 085.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 654.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 709 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 060.00 | 57 006.00 | | 62 060.00 |
230 Autres produits | 43 160.00 | 4 023.00 | | 43 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 220.00 | 61 029.00 | | 105 220.00 |
242 Autres charges externes. | 42 370.00 | 37 074.00 | | 42 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 3 006.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 781.00 | 12 801.00 | | 8 781.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | 5 737.00 | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 7 164.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 537.00 | 65 844.00 | | 60 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 682.00 | -4 815.00 | | 44 682.00 |
280 Produits financiers | 59 899.00 | 177 633.00 | | 59 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 988.00 | 25 369.00 | | 3 988.00 |
294 Charges financières | 27 728.00 | 4 824.00 | | 27 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 22 894.00 | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 1 103.00 | | 24 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 140.00 | 169 367.00 | | 55 140.00 |