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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 689.00 | 1 203.00 | 1 892.00 |
040 Immobilisations financières | 542 559.00 | | 542 559.00 | 542 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 003.00 | 689.00 | 552 315.00 | 553 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 292 670.00 | | 1 292 670.00 | 1 292 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 788 856.00 | 6 994.00 | 781 862.00 | 788 856.00 |
084 Disponibilités | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 144 546.00 | 6 994.00 | 2 137 552.00 | 2 144 546.00 |
110 Total général Actif | 2 697 549.00 | 7 683.00 | 2 689 867.00 | 2 697 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 987 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 653 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 689 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 278.00 | 164 102.00 | | 30 278.00 |
230 Autres produits | | 5 782.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 278.00 | 169 884.00 | | 30 278.00 |
242 Autres charges externes. | 44 036.00 | 61 736.00 | | 44 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 13 884.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 497.00 | 111 842.00 | | 40 497.00 |
252 Charges sociales | 11 410.00 | 36 819.00 | | 11 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 505.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 679.00 | 224 790.00 | | 101 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 401.00 | -54 906.00 | | -71 401.00 |
280 Produits financiers | 82 605.00 | 45 767.00 | | 82 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 026.00 | 2 983 712.00 | | 2 026.00 |
294 Charges financières | 6 994.00 | 598.00 | | 6 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 600 343.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 110 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 690.00 | 2 263 022.00 | | 5 690.00 |