| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 1 697.00 | 3 758.00 | 5 455.00 |
040 Immobilisations financières | 540 488.00 | | 540 488.00 | 540 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 495.00 | 1 697.00 | 552 798.00 | 554 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 240 169.00 | | 1 240 169.00 | 1 240 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 269.00 | 9 855.00 | 258 414.00 | 268 269.00 |
084 Disponibilités | 405 680.00 | | 405 680.00 | 405 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 914 119.00 | 9 855.00 | 1 904 264.00 | 1 914 119.00 |
110 Total général Actif | 2 468 614.00 | 11 552.00 | 2 457 062.00 | 2 468 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 893 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 443 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 457 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 920.00 | 30 278.00 | | 16 920.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 801.00 | 30 278.00 | | 19 801.00 |
242 Autres charges externes. | 42 904.00 | 44 036.00 | | 42 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | 5 044.00 | | 9 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 471.00 | 40 497.00 | | 34 471.00 |
252 Charges sociales | 20 185.00 | 11 410.00 | | 20 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 685.00 | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 971.00 | 101 679.00 | | 107 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 170.00 | -71 401.00 | | -88 170.00 |
280 Produits financiers | 63 965.00 | 82 605.00 | | 63 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 026.00 | | |
294 Charges financières | 73 728.00 | 6 994.00 | | 73 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 031.00 | 545.00 | | 12 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 964.00 | 5 690.00 | | -109 964.00 |