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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 6 393.00 | 657.00 | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 314.00 | 103 626.00 | 4 688.00 | 108 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 423.00 | 111 918.00 | 1 855 505.00 | 1 967 423.00 |
BT Marchandises | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
CF Disponibilités | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 117.00 | | 393 117.00 | 393 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 540.00 | 111 918.00 | 2 248 622.00 | 2 360 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 817.00 | 256 382.00 | | 366 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 022.00 | 146 235.00 | | 155 022.00 |
DL TOTAL (I) | 741 839.00 | 622 617.00 | | 741 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 862.00 | 1 251 318.00 | | 1 130 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 041.00 | 162 566.00 | | 162 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 5 147.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 601.00 | 152 579.00 | | 149 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 289.00 | 63 974.00 | | 61 289.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 503.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 783.00 | 1 637 086.00 | | 1 506 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 622.00 | 2 259 704.00 | | 2 248 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 271.00 | 503 266.00 | | 501 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 434.00 | | 989.00 | 1 966 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 060.00 | | 989.00 | 1 806 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 581.00 | 22 338.00 | | 89 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 333.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 521.00 | 22 005.00 | | 83 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 862.00 | 126 675.00 | 543 688.00 | 1 130 862.00 |
VI Groupe et associés | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 459.00 | 501 271.00 | 543 688.00 | 1 505 459.00 |