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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 27 632.00 | 10 918.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 170.00 | 124 320.00 | 97 850.00 | 222 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 103.00 | 159 001.00 | 1 962 102.00 | 2 121 103.00 |
BT Marchandises | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 983.00 | | 488 983.00 | 488 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 087.00 | 159 001.00 | 2 451 085.00 | 2 610 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 229.00 | 598 713.00 | | 728 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 167.00 | 165 316.00 | | 167 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 396.00 | 984 029.00 | | 1 115 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 713.00 | 972 044.00 | | 830 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 993.00 | 161 324.00 | | 140 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 556.00 | 255 266.00 | | 263 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 528.00 | 63 351.00 | | 97 528.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 404.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 690.00 | 1 455 389.00 | | 1 335 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 085.00 | 2 439 418.00 | | 2 451 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 687.00 | 641 148.00 | | 676 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 385.00 | | 768.00 | 2 121 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 2 121 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 260 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 049.00 | | | 1 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 566.00 | | 768.00 | 52 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 046.00 | 26 005.00 | 1 050.00 | 134 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 997.00 | 26 005.00 | 1 050.00 | 126 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 556.00 | 263 556.00 | | 263 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 713.00 | 171 711.00 | 659 002.00 | 830 713.00 |
VI Groupe et associés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 690.00 | 676 687.00 | 659 002.00 | 1 335 690.00 |