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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 6 312.00 | 32 238.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 730.00 | 111 662.00 | 129 068.00 | 240 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 138.00 | 125 024.00 | 2 013 115.00 | 2 138 138.00 |
BT Marchandises | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CF Disponibilités | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 311.00 | | 465 311.00 | 465 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 449.00 | 125 024.00 | 2 478 425.00 | 2 603 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 039.00 | 366 817.00 | | 486 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 474.00 | 155 022.00 | | 148 474.00 |
DL TOTAL (I) | 854 513.00 | 741 839.00 | | 854 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 231.00 | 1 130 862.00 | | 1 126 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 611.00 | 162 041.00 | | 161 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 683.00 | 149 601.00 | | 276 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | 61 289.00 | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 665.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 913.00 | 1 506 783.00 | | 1 623 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 425.00 | 2 248 622.00 | | 2 478 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 846.00 | 501 271.00 | | 652 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 423.00 | | 170 715.00 | 1 967 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 049.00 | | | 1 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | | 169 066.00 | 110 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | 1 649.00 | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 918.00 | | 13 105.00 | 111 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 657.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 526.00 | | 12 448.00 | 105 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 231.00 | 155 164.00 | 644 573.00 | 1 126 231.00 |
VI Groupe et associés | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VP Divers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 913.00 | 652 846.00 | 644 573.00 | 1 623 913.00 |