| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 38 278.00 | 2 415.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 020.00 | 137 987.00 | 84 033.00 | 222 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 745.00 | 183 315.00 | 1 940 430.00 | 2 123 745.00 |
BT Marchandises | 243 168.00 | | 243 168.00 | 243 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 361.00 | | 532 361.00 | 532 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 106.00 | 183 315.00 | 2 472 791.00 | 2 656 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 836.00 | 728 229.00 | | 845 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 485.00 | 167 167.00 | | 198 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 320.00 | 1 115 396.00 | | 1 264 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 306.00 | 830 713.00 | | 659 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 831.00 | 140 993.00 | | 140 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 683.00 | 263 556.00 | | 292 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 135.00 | 97 528.00 | | 99 135.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 2 899.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 471.00 | 1 335 690.00 | | 1 208 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 791.00 | 2 451 085.00 | | 2 472 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 030.00 | 676 687.00 | | 708 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 103.00 | | 3 292.00 | 2 121 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 123 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 262 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 049.00 | | | 1 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 720.00 | | 2 643.00 | 260 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 334.00 | | 649.00 | 53 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 001.00 | 24 963.00 | 650.00 | 159 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 952.00 | 24 963.00 | 650.00 | 151 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 683.00 | 292 683.00 | | 292 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 306.00 | 173 063.00 | 486 243.00 | 659 306.00 |
VI Groupe et associés | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 328.00 | | | 171 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 273.00 | 708 030.00 | 486 243.00 | 1 194 273.00 |