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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 16 972.00 | 21 578.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 220.00 | 110 024.00 | 113 196.00 | 223 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 385.00 | 134 046.00 | 1 987 339.00 | 2 121 385.00 |
BT Marchandises | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 079.00 | | 452 079.00 | 452 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 464.00 | 134 046.00 | 2 439 418.00 | 2 573 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 713.00 | 486 039.00 | | 598 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 316.00 | 148 474.00 | | 165 316.00 |
DL TOTAL (I) | 984 029.00 | 854 513.00 | | 984 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 044.00 | 1 126 231.00 | | 972 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 324.00 | 161 611.00 | | 161 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 266.00 | 276 683.00 | | 255 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 351.00 | 58 069.00 | | 63 351.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 1 318.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 389.00 | 1 623 913.00 | | 1 455 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 418.00 | 2 478 425.00 | | 2 439 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 138.00 | | 757.00 | 2 138 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 2 121 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 510.00 | 261 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 049.00 | | | 1 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | 757.00 | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 024.00 | 26 532.00 | 17 510.00 | 125 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 974.00 | 26 532.00 | 17 510.00 | 117 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 266.00 | 255 266.00 | | 255 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 044.00 | 157 802.00 | 656 267.00 | 972 044.00 |
VI Groupe et associés | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 389.00 | 641 148.00 | 656 267.00 | 1 455 389.00 |