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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 37 965.00 | 1 628.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 054.00 | 137 944.00 | 79 110.00 | 217 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 336.00 | 182 958.00 | 1 935 378.00 | 2 118 336.00 |
BT Marchandises | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 140.00 | | 473 140.00 | 473 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 476.00 | 182 958.00 | 2 408 518.00 | 2 591 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 994 760.00 | 845 836.00 | | 994 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 848.00 | 198 485.00 | | 304 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 608.00 | 1 264 320.00 | | 1 519 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 467.00 | 659 306.00 | | 486 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 140 831.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 064.00 | 14 198.00 | | 16 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 380.00 | 292 683.00 | | 263 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 053.00 | 99 135.00 | | 121 053.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 2 318.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 910.00 | 1 208 471.00 | | 888 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 518.00 | 2 472 791.00 | | 2 408 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 806.00 | 708 030.00 | | 560 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 745.00 | | 9 906.00 | 2 123 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 2 118 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 256 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 049.00 | | | 1 807 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 713.00 | | 9 249.00 | 262 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 983.00 | | 657.00 | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 315.00 | 14 958.00 | 15 315.00 | 183 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 265.00 | 14 958.00 | 15 315.00 | 176 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 467.00 | 174 427.00 | 312 040.00 | 486 467.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 846.00 | 560 806.00 | 312 040.00 | 872 846.00 |