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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 56 343.00 | 128 412.00 | 184 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 6 045.00 | 3 705.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 133.00 | 112 582.00 | 93 551.00 | 206 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 904.00 | 175 736.00 | 261 168.00 | 436 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | 2 247.00 | 29 416.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CF Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 682.00 | 2 247.00 | 230 434.00 | 232 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 585.00 | 177 984.00 | 491 602.00 | 669 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 691.00 | -220 477.00 | | -164 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 55 786.00 | | 58 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 693.00 | 18 406.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | -67 755.00 | -116 285.00 | | -67 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 491.00 | 233 513.00 | | 190 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 735.00 | 55 135.00 | | 37 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 151 598.00 | | 59 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 66 899.00 | | 90 191.00 |
EA Autres dettes | 181 001.00 | 111 259.00 | | 181 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 357.00 | 618 404.00 | | 559 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 602.00 | 502 119.00 | | 491 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 877.00 | 429 034.00 | | 414 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 407.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 091.00 | | 1 507 091.00 | 1 507 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 091.00 | | 1 507 091.00 | 1 507 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 643.00 | 7 392.00 | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 44.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 713.00 | 11 213.00 | | 9 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | 11 257.00 | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 391.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | 9 866.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 025.00 | 1 260 863.00 | | 1 529 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 782.00 | 1 205 077.00 | | 1 470 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 243.00 | 55 786.00 | | 58 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 017.00 | | 32 284.00 | 416 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 436 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 400 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 750.00 | | 32 284.00 | 379 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 703.00 | 65 938.00 | 8 904.00 | 118 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 65 938.00 | 8 904.00 | 117 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 945.00 | | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 945.00 | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 945.00 | | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 690.00 | 45 210.00 | 144 480.00 | 189 690.00 |
VI Groupe et associés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 996.00 | 149 496.00 | 15 500.00 | 164 996.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 357.00 | 414 877.00 | 144 480.00 | 559 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | 6 072.00 | | 5 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 632.00 | 23 931.00 | | 24 632.00 |
ST Autres comptes | 139 107.00 | 122 929.00 | | 139 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 845.00 | 71 711.00 | | 76 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 135 383.00 | 99 880.00 | | 135 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | 5 854.00 | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 292.00 | 11 926.00 | | 11 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 149.00 | 176 503.00 | | 214 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 449.00 | 163 800.00 | | 209 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 968.00 | 318 450.00 | | 375 968.00 |