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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 634.00 | 111 909.00 | 74 725.00 | 186 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 13 678.00 | 11 762.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 317.00 | 166 552.00 | 123 766.00 | 290 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 659.00 | 292 905.00 | 245 754.00 | 538 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
BZ Autres créances | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
CF Disponibilités | 172 543.00 | | 172 543.00 | 172 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 745.00 | 292 905.00 | 813 840.00 | 1 106 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
DH Report à nouveau | | -6 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 504.00 | 78 730.00 | | 142 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 733.00 | 5 933.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 249 824.00 | 108 520.00 | | 249 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 868.00 | 48 146.00 | | 84 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 210 721.00 | | 72 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 006.00 | 167 499.00 | | 125 006.00 |
EA Autres dettes | 282 034.00 | 286 383.00 | | 282 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 016.00 | 830 153.00 | | 564 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 840.00 | 938 673.00 | | 813 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 016.00 | 830 153.00 | | 564 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 921.00 | | 25 550.00 | 547 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 811.00 | 538 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 811.00 | 502 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 654.00 | | 25 550.00 | 511 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 446.00 | 80 528.00 | 34 068.00 | 246 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 679.00 | 80 528.00 | 34 068.00 | 245 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 034.00 | 282 034.00 | | 282 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VI Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 235.00 | 271 735.00 | 15 500.00 | 287 235.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |