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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 634.00 | 149 236.00 | 37 399.00 | 186 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 6 098.00 | 1 341.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 173.00 | 164 374.00 | 80 799.00 | 245 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 514.00 | 320 475.00 | 155 039.00 | 475 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 086.00 | 25 448.00 | 124 639.00 | 150 086.00 |
BZ Autres créances | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CF Disponibilités | 259 463.00 | | 259 463.00 | 259 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 457.00 | 25 448.00 | 594 010.00 | 619 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 971.00 | 345 923.00 | 749 049.00 | 1 094 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 689.00 | 168 769.00 | | 251 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 3 533.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 285 490.00 | 205 393.00 | | 285 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 158 415.00 | | 71 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 321.00 | 136 139.00 | | 115 321.00 |
EA Autres dettes | 274 996.00 | 302 548.00 | | 274 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 559.00 | 597 494.00 | | 463 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 049.00 | 802 887.00 | | 749 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 559.00 | 597 494.00 | | 463 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 365.00 | | 25 524.00 | 566 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 375.00 | 475 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 375.00 | 439 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 098.00 | | 25 524.00 | 530 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 793.00 | 78 983.00 | 97 301.00 | 338 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 026.00 | 78 983.00 | 97 301.00 | 338 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VP Divers | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 858.00 | 289 358.00 | 15 500.00 | 304 858.00 |
VW T.V.A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 559.00 | 463 559.00 | | 463 559.00 |