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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 634.00 | 167 899.00 | 18 735.00 | 186 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 6 752.00 | 1 953.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 208.00 | 191 221.00 | 52 987.00 | 244 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 314.00 | 366 639.00 | 109 675.00 | 476 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 853.00 | 25 448.00 | 162 405.00 | 187 853.00 |
BZ Autres créances | 258 866.00 | | 258 866.00 | 258 866.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 591.00 | 25 448.00 | 509 143.00 | 534 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 905.00 | 392 087.00 | 618 818.00 | 1 010 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 638.00 | 251 689.00 | | -206 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | -173 238.00 | 285 490.00 | | -173 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 499.00 | 1 323.00 | | 13 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 44 738.00 | | 143 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 107.00 | 115 321.00 | | 115 107.00 |
EA Autres dettes | 485 659.00 | 301 602.00 | | 485 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 056.00 | 462 984.00 | | 792 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 818.00 | 748 474.00 | | 618 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 056.00 | 462 984.00 | | 792 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 514.00 | | 9 880.00 | 475 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 476 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 439 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 247.00 | | 9 380.00 | 439 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 500.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 475.00 | 55 244.00 | 9 080.00 | 320 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 708.00 | 55 244.00 | 9 080.00 | 319 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 659.00 | 485 659.00 | | 485 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VB T. V. A. | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VC Groupe et associés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VI Groupe et associés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 963.00 | 486 963.00 | | 486 963.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 056.00 | 792 056.00 | | 792 056.00 |