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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 754.00 | 93 293.00 | 91 461.00 | 184 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 7 862.00 | 13 088.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 950.00 | 144 524.00 | 161 426.00 | 305 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 921.00 | 246 446.00 | 301 475.00 | 547 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
BZ Autres créances | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
CF Disponibilités | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 198.00 | | 637 198.00 | 637 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 119.00 | 246 446.00 | 938 673.00 | 1 185 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 144.00 | -106 448.00 | | -6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 730.00 | 100 305.00 | | 78 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 933.00 | 7 313.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 108 520.00 | 31 170.00 | | 108 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 404.00 | 144 955.00 | | 117 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 146.00 | 1 617.00 | | 48 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 721.00 | 143 275.00 | | 210 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 499.00 | 106 019.00 | | 167 499.00 |
EA Autres dettes | 286 383.00 | 221 390.00 | | 286 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 153.00 | 624 812.00 | | 830 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 673.00 | 655 981.00 | | 938 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 153.00 | 527 316.00 | | 830 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 514.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 095.00 | | 71 754.00 | 504 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 929.00 | 547 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 929.00 | 511 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 828.00 | | 71 754.00 | 467 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 511.00 | 80 334.00 | 21 399.00 | 187 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 744.00 | 80 334.00 | 21 399.00 | 186 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
VI Groupe et associés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 201.00 | 250 701.00 | 15 500.00 | 266 201.00 |
VW T.V.A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 153.00 | 830 153.00 | | 830 153.00 |