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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 634.00 | 130 572.00 | 56 062.00 | 186 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 19 290.00 | 6 151.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 023.00 | 188 164.00 | 129 859.00 | 318 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 365.00 | 338 793.00 | 227 572.00 | 566 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BZ Autres créances | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CF Disponibilités | 265 306.00 | | 265 306.00 | 265 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 314.00 | | 575 314.00 | 575 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 680.00 | 338 793.00 | 802 887.00 | 1 141 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 69 587.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 769.00 | 142 504.00 | | 168 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | 4 733.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 205 393.00 | 249 824.00 | | 205 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 415.00 | 72 108.00 | | 158 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 139.00 | 125 006.00 | | 136 139.00 |
EA Autres dettes | 302 548.00 | 282 034.00 | | 302 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 494.00 | 564 016.00 | | 597 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 887.00 | 813 840.00 | | 802 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 494.00 | 564 016.00 | | 597 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 659.00 | | 78 818.00 | 538 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 112.00 | 566 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 112.00 | 530 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 392.00 | | 78 818.00 | 502 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 905.00 | 84 556.00 | 38 668.00 | 292 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 138.00 | 84 556.00 | 38 668.00 | 292 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 292.00 | 230 792.00 | 15 500.00 | 246 292.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 494.00 | 597 494.00 | | 597 494.00 |