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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 2 736.00 | 5 222.00 | 7 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 242.00 | 2 736.00 | 345 506.00 | 348 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 687.00 | 2 736.00 | 401 951.00 | 404 687.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 393.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 214 498.00 | 214 263.00 | | 214 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 144.00 | 118 518.00 | | 119 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 470.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 766.00 | 38 245.00 | | 67 766.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 453.00 | 160 033.00 | | 187 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 951.00 | 374 296.00 | | 401 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 850.00 | | 3 418.00 | 345 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 340 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 348 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | 1 157.00 | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 049.00 | | 2 261.00 | 339 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 2 014.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 2 014.00 | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |