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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 4 720.00 | 3 239.00 | 7 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 386.00 | 4 720.00 | 346 667.00 | 351 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 697.00 | 4 720.00 | 408 978.00 | 413 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 373.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 235.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 214 811.00 | 214 498.00 | | 214 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 132.00 | 119 144.00 | | 121 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 544.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 381.00 | 67 766.00 | | 70 381.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 167.00 | 187 453.00 | | 194 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 978.00 | 401 951.00 | | 408 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 167.00 | 187 453.00 | | 194 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 242.00 | | 3 421.00 | 348 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 343 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 351 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 284.00 | | 3 421.00 | 340 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 1 984.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 984.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 002.00 | 195 002.00 | | 195 002.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |