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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 8 613.00 | 1 746.00 | 10 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 654.00 | 8 613.00 | 410 041.00 | 418 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 692.00 | 8 613.00 | 453 079.00 | 461 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
CU Autres participations | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 1 202.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | -365.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 215 006.00 | 214 772.00 | | 215 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 554.00 | 140 171.00 | | 157 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 1 029.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | 87 021.00 | | 37 179.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | 52 693.00 | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 073.00 | 283 616.00 | | 238 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 079.00 | 498 388.00 | | 453 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 073.00 | 283 616.00 | | 238 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 045.00 | | 127 851.00 | 297 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 418 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 10 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | | 2 840.00 | 13 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 285.00 | | 125 010.00 | 283 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226.00 | 1 744.00 | 2 357.00 | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 1 744.00 | 2 357.00 | 9 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 073.00 | 238 073.00 | | 238 073.00 |