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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 8 485.00 | 2 107.00 | 10 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 414.00 | 8 485.00 | 396 930.00 | 405 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 888.00 | 8 485.00 | 431 403.00 | 439 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
CU Autres participations | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 837.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151.00 | 234.00 | | -151.00 |
DL TOTAL (I) | 214 854.00 | 215 006.00 | | 214 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 873.00 | 157 554.00 | | 163 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 9 157.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | 37 179.00 | | 27 100.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | 34 182.00 | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 549.00 | 238 073.00 | | 216 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 403.00 | 453 079.00 | | 431 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 259.00 | | 106 130.00 | 307 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 405 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 11 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | | 9 152.00 | 10 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 900.00 | | 96 978.00 | 296 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 1 073.00 | 1 202.00 | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 1 073.00 | 1 202.00 | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |