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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 189.00 | 756.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 9 783.00 | 2 015.00 | 11 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 687.00 | 9 972.00 | 360 715.00 | 370 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 308.00 | 9 972.00 | 403 336.00 | 413 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
CU Autres participations | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | 1 072.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | -151.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 214 822.00 | 214 854.00 | | 214 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 923.00 | 163 873.00 | | 102 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 308.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 27 100.00 | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 57 304.00 | 24 267.00 | | 57 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 515.00 | 216 549.00 | | 188 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 336.00 | 431 403.00 | | 403 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 515.00 | 216 549.00 | | 188 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 481.00 | | 1 207.00 | 369 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | 1 207.00 | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 944.00 | | | 357 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 1 488.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 1 488.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |