| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 6 995.00 | 6 023.00 | 13 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 236.00 | 6 995.00 | 349 242.00 | 356 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 008.00 | 6 995.00 | 465 013.00 | 472 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 102.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 596.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 215 136.00 | 214 698.00 | | 215 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | 121 132.00 | | 122 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 339.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 529.00 | 70 494.00 | | 67 529.00 |
EA Autres dettes | 57 815.00 | 314.00 | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 877.00 | 194 280.00 | | 249 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 013.00 | 408 978.00 | | 465 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 877.00 | 194 280.00 | | 249 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 386.00 | | 5 102.00 | 351 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 343 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 356 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | | 5 059.00 | 7 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 428.00 | | 44.00 | 343 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 2 275.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 2 275.00 | | 4 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 243.00 | 247 243.00 | | 247 243.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 877.00 | 249 877.00 | | 249 877.00 |