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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 614.00 | 65 420.00 | 71 193.00 | 136 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 101.00 | 65 675.00 | 280 425.00 | 346 101.00 |
BT Marchandises | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 657.00 | 11 405.00 | 277 252.00 | 288 657.00 |
BZ Autres créances | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CF Disponibilités | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 191.00 | 11 405.00 | 497 785.00 | 509 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 291.00 | 77 081.00 | 778 210.00 | 855 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DG Autres réserves | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DL TOTAL (I) | 424 562.00 | | | 424 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 649.00 | | | 353 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 210.00 | | | 778 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 779.00 | | | 321 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 101.00 | | 1 000.00 | 345 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 614.00 | | 1 000.00 | 135 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 133.00 | 21 542.00 | | 44 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 21 542.00 | | 43 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 1 640.00 | 1 471.00 | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 1 640.00 | 1 471.00 | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 1 640.00 | 1 471.00 | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 886.00 | 157 886.00 | | 157 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 272 799.00 | | | 272 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 474.00 | 12 605.00 | 31 869.00 | 44 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VP Divers | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 895.00 | 342 663.00 | 4 232.00 | 346 895.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 649.00 | 321 779.00 | 31 869.00 | 353 649.00 |