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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 1 090.00 | 1 232.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 276.00 | 122 986.00 | 15 290.00 | 138 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 830.00 | 124 076.00 | 225 754.00 | 349 830.00 |
BT Marchandises | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 539.00 | 45 803.00 | 409 735.00 | 455 539.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CF Disponibilités | 802 398.00 | | 802 398.00 | 802 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 354.00 | 45 803.00 | 1 394 550.00 | 1 440 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 183.00 | 169 879.00 | 1 620 304.00 | 1 790 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
DG Autres réserves | 701 149.00 | 585 046.00 | | 701 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 378.00 | 130 403.00 | | 202 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 211.00 | 978 134.00 | | 1 166 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 961.00 | 15 992.00 | | 25 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 318.00 | 8 890.00 | | 40 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 068.00 | 190 971.00 | | 165 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 179.00 | 142 649.00 | | 175 179.00 |
EA Autres dettes | 47 566.00 | 25 624.00 | | 47 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 093.00 | 384 127.00 | | 454 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 304.00 | 1 362 261.00 | | 1 620 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 775.00 | 384 127.00 | | 413 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 997.00 | | 833.00 | 355 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 349 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 138 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 444.00 | | 833.00 | 144 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 378.00 | 10 698.00 | 7 000.00 | 120 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 689.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 977.00 | 10 010.00 | 7 000.00 | 119 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 009.00 | 10 857.00 | 63.00 | 35 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 009.00 | 10 857.00 | 63.00 | 35 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 009.00 | 10 857.00 | 63.00 | 35 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 857.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 068.00 | 165 068.00 | | 165 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 398 454.00 | 398 454.00 | | 398 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 427.00 | 497 195.00 | 4 232.00 | 501 427.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 775.00 | 413 775.00 | | 413 775.00 |