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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 334.00 | 110 175.00 | 30 159.00 | 140 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 191.00 | 110 430.00 | 241 761.00 | 352 191.00 |
BT Marchandises | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 052.00 | 22 934.00 | 464 118.00 | 487 052.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 885.00 | 22 934.00 | 1 033 951.00 | 1 056 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 076.00 | 133 364.00 | 1 275 713.00 | 1 409 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | 16 732.00 | | 23 380.00 |
DG Autres réserves | 444 220.00 | 317 910.00 | | 444 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 326.00 | 132 958.00 | | 141 326.00 |
DL TOTAL (I) | 847 730.00 | 706 404.00 | | 847 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 18 979.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 2 409.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 644.00 | 200 970.00 | | 243 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 439.00 | 141 719.00 | | 127 439.00 |
EA Autres dettes | 46 361.00 | 60 361.00 | | 46 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 982.00 | 424 437.00 | | 427 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 713.00 | 1 130 841.00 | | 1 275 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 982.00 | 418 641.00 | | 427 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 821.00 | | 2 370.00 | 349 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 2 370.00 | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 593.00 | 11 837.00 | | 98 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 338.00 | 11 837.00 | | 98 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 730.00 | 22 673.00 | 17 469.00 | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 22 673.00 | 17 469.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 22 673.00 | 17 469.00 | 17 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 673.00 | 17 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 644.00 | 243 644.00 | | 243 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 445 525.00 | 445 525.00 | | 445 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 749.00 | 530 749.00 | | 530 749.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 982.00 | 427 982.00 | | 427 982.00 |