| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 401.00 | 1 920.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 119 977.00 | 24 467.00 | 144 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 997.00 | 120 378.00 | 235 620.00 | 355 997.00 |
BT Marchandises | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 127.00 | 35 009.00 | 387 118.00 | 422 127.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 602 739.00 | | 602 739.00 | 602 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 650.00 | 35 009.00 | 1 126 641.00 | 1 161 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 647.00 | 155 386.00 | 1 362 261.00 | 1 517 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 880.00 | 23 380.00 | | 23 880.00 |
DG Autres réserves | 585 046.00 | 444 220.00 | | 585 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 403.00 | 141 326.00 | | 130 403.00 |
DL TOTAL (I) | 978 134.00 | 847 730.00 | | 978 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | 4 742.00 | | 15 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | 243 644.00 | | 190 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 649.00 | 127 439.00 | | 142 649.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | 46 361.00 | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 127.00 | 427 982.00 | | 384 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 261.00 | 1 275 713.00 | | 1 362 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 127.00 | 427 982.00 | | 384 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 191.00 | | 6 177.00 | 352 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 355 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 255.00 | | 2 066.00 | 205 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 334.00 | | 4 110.00 | 140 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 430.00 | 9 948.00 | | 110 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 146.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | 9 802.00 | | 110 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 934.00 | 12 255.00 | 180.00 | 22 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 934.00 | 12 255.00 | 180.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 934.00 | 12 255.00 | 180.00 | 22 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 255.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 625.00 | 450 393.00 | 4 232.00 | 454 625.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 237.00 | 375 237.00 | | 375 237.00 |