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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 334.00 | 98 338.00 | 41 996.00 | 140 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 821.00 | 98 593.00 | 251 228.00 | 349 821.00 |
BT Marchandises | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 452.00 | 17 730.00 | 376 722.00 | 394 452.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 343.00 | 17 730.00 | 879 613.00 | 897 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 164.00 | 116 323.00 | 1 130 841.00 | 1 247 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 732.00 | 9 288.00 | | 16 732.00 |
DG Autres réserves | 317 910.00 | 176 470.00 | | 317 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 958.00 | 148 884.00 | | 132 958.00 |
DL TOTAL (I) | 706 404.00 | 573 446.00 | | 706 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 979.00 | 31 869.00 | | 18 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 970.00 | 169 495.00 | | 200 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 719.00 | 145 591.00 | | 141 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 264.00 | | |
EA Autres dettes | 60 361.00 | 34 251.00 | | 60 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 437.00 | 386 879.00 | | 424 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 841.00 | 960 325.00 | | 1 130 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 641.00 | 367 900.00 | | 418 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 082.00 | | 3 085.00 | 348 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 349 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 140 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 595.00 | | 3 085.00 | 138 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 17 502.00 | 1 346.00 | 82 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 181.00 | 17 502.00 | 1 346.00 | 82 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 4 098.00 | | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 632.00 | 4 098.00 | | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 632.00 | 4 098.00 | | 13 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 372 686.00 | 372 686.00 | | 372 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 979.00 | 13 183.00 | 5 796.00 | 18 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 317.00 | 448 317.00 | | 448 317.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 437.00 | 418 641.00 | 5 796.00 | 424 437.00 |