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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 82 181.00 | 56 414.00 | 138 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 082.00 | 82 436.00 | 265 646.00 | 348 082.00 |
BT Marchandises | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 621.00 | 13 632.00 | 367 990.00 | 381 621.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 311.00 | 13 632.00 | 694 680.00 | 708 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 393.00 | 96 068.00 | 960 325.00 | 1 056 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | 6 377.00 | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 176 470.00 | 121 168.00 | | 176 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 884.00 | 58 213.00 | | 148 884.00 |
DL TOTAL (I) | 573 446.00 | 424 562.00 | | 573 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 869.00 | 44 474.00 | | 31 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 495.00 | 157 664.00 | | 169 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 591.00 | 117 230.00 | | 145 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 222.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 34 251.00 | 31 650.00 | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 879.00 | 353 649.00 | | 386 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 325.00 | 778 210.00 | | 960 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 900.00 | 321 779.00 | | 367 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 101.00 | | 3 502.00 | 346 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 348 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 138 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 614.00 | | 3 502.00 | 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 675.00 | 18 059.00 | 1 299.00 | 65 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | 18 059.00 | 1 299.00 | 65 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 2 576.00 | 350.00 | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | 2 576.00 | 350.00 | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | 2 576.00 | 350.00 | 11 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 869.00 | 12 890.00 | 18 979.00 | 31 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VP Divers | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 407.00 | 408 175.00 | 4 232.00 | 412 407.00 |
VW T.V.A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 879.00 | 367 900.00 | 18 979.00 | 386 879.00 |