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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 476.00 | 13 011.00 | 108 465.00 | 121 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 588.00 | 29 757.00 | 121 831.00 | 151 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 846.00 | 43 398.00 | 975 449.00 | 1 018 846.00 |
BT Marchandises | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 276 657.00 | | 276 657.00 | 276 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 894.00 | 43 398.00 | 1 365 496.00 | 1 408 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 346.00 | 72 070.00 | | 172 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 273.00 | 100 276.00 | | 105 273.00 |
DL TOTAL (I) | 288 619.00 | 183 346.00 | | 288 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 862.00 | 697 702.00 | | 632 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 884.00 | 446 421.00 | | 344 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 208.00 | 82 822.00 | | 71 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 922.00 | 49 201.00 | | 27 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 877.00 | 1 276 145.00 | | 1 076 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 496.00 | 1 459 491.00 | | 1 365 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 920.00 | 644 043.00 | | 510 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 147.00 | | | 1 013 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 24 601.00 | 200.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 24 601.00 | 200.00 | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 884.00 | 344 884.00 | | 344 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 862.00 | 66 905.00 | 279 025.00 | 632 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294.00 | 18 141.00 | 153.00 | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 877.00 | 510 920.00 | 279 025.00 | 1 076 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 520.00 | | | 95 520.00 |