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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 756.00 | 57 015.00 | 64 741.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 4 091.00 | 4 853.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 859.00 | 108 540.00 | 46 320.00 | 154 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 711.00 | 169 645.00 | 861 066.00 | 1 030 711.00 |
BT Marchandises | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 593 392.00 | | 593 392.00 | 593 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 132.00 | | 807 132.00 | 807 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 843.00 | 169 645.00 | 1 668 198.00 | 1 837 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 007.00 | 530 311.00 | | 612 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 087.00 | 81 696.00 | | 89 087.00 |
DL TOTAL (I) | 712 095.00 | 623 007.00 | | 712 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 295.00 | 359 370.00 | | 287 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 476.00 | 331 342.00 | | 364 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 105.00 | 206 792.00 | | 180 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | 145 072.00 | | 124 227.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 103.00 | 1 045 204.00 | | 956 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 198.00 | 1 668 211.00 | | 1 668 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 695.00 | 758 272.00 | | 742 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 231.00 | | 4 480.00 | 1 026 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 079.00 | | 4 480.00 | 281 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 270.00 | 23 375.00 | | 146 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 270.00 | 23 375.00 | | 146 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 295.00 | 73 887.00 | 213 408.00 | 287 295.00 |
VI Groupe et associés | 364 476.00 | 364 476.00 | | 364 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 60 895.00 | 153.00 | 61 047.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 103.00 | 742 695.00 | 213 408.00 | 956 103.00 |