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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 756.00 | 22 119.00 | 99 637.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 785.00 | 2 388.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 308.00 | 45 929.00 | 105 379.00 | 151 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 390.00 | 68 833.00 | 952 556.00 | 1 021 390.00 |
BT Marchandises | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 435.00 | | 347 435.00 | 347 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 737.00 | | 480 737.00 | 480 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 126.00 | 68 833.00 | 1 433 293.00 | 1 502 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 619.00 | 172 346.00 | | 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 005.00 | 105 273.00 | | 94 005.00 |
DL TOTAL (I) | 382 624.00 | 288 619.00 | | 382 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 658.00 | 632 862.00 | | 566 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 183.00 | 344 884.00 | | 328 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 71 208.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 008.00 | 27 922.00 | | 93 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 669.00 | 1 076 877.00 | | 1 050 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 293.00 | 1 365 496.00 | | 1 433 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 272.00 | 510 920.00 | | 552 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 846.00 | | | 1 018 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 398.00 | 25 436.00 | | 43 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 398.00 | 25 436.00 | | 43 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 183.00 | 328 183.00 | | 328 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 658.00 | 68 261.00 | 284 989.00 | 566 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
VP Divers | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 171.00 | 39 019.00 | 153.00 | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 669.00 | 552 272.00 | 284 989.00 | 1 050 669.00 |