| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 756.00 | 30 948.00 | 90 808.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 1 521.00 | 2 942.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 308.00 | 61 975.00 | 91 333.00 | 153 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 680.00 | 94 443.00 | 930 236.00 | 1 024 680.00 |
BT Marchandises | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 418 389.00 | | 418 389.00 | 418 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 562.00 | | 545 562.00 | 545 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 242.00 | 94 443.00 | 1 475 799.00 | 1 570 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 624.00 | 277 619.00 | | 371 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | 94 005.00 | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | 474 137.00 | 382 624.00 | | 474 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 016.00 | 566 658.00 | | 499 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 048.00 | 328 183.00 | | 361 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 62 820.00 | | 52 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | 93 008.00 | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 662.00 | 1 050 669.00 | | 1 001 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 799.00 | 1 433 293.00 | | 1 475 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 268.00 | 552 272.00 | | 572 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 048.00 | | | 361 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 390.00 | | 3 290.00 | 1 021 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 237.00 | | 3 290.00 | 276 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 833.00 | 25 610.00 | 94 443.00 | 68 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 25 610.00 | 94 443.00 | 68 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 016.00 | 69 622.00 | 291 083.00 | 499 016.00 |
VI Groupe et associés | 361 048.00 | 361 048.00 | | 361 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 273.00 | 25 121.00 | 153.00 | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 662.00 | 572 268.00 | 291 083.00 | 1 001 662.00 |