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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 756.00 | 39 776.00 | 81 980.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 2 362.00 | 2 101.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 308.00 | 78 927.00 | 74 381.00 | 153 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 680.00 | 121 065.00 | 903 614.00 | 1 024 680.00 |
BT Marchandises | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 048.00 | 121 065.00 | 1 503 983.00 | 1 625 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 137.00 | 371 624.00 | | 463 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 174.00 | 91 513.00 | | 67 174.00 |
DL TOTAL (I) | 541 311.00 | 474 137.00 | | 541 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 928.00 | 499 016.00 | | 429 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 247.00 | 361 048.00 | | 341 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 259.00 | 52 860.00 | | 86 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 938.00 | 88 738.00 | | 104 938.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 672.00 | 1 001 662.00 | | 962 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 983.00 | 1 475 799.00 | | 1 503 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 756.00 | 572 268.00 | | 343 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 680.00 | | | 1 024 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 527.00 | | | 279 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 443.00 | 26 622.00 | | 94 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 443.00 | 26 622.00 | | 94 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | -259 700.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 928.00 | 71 012.00 | 297 308.00 | 429 928.00 |
VI Groupe et associés | 341 247.00 | 341 247.00 | | 341 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 928.00 | 27 776.00 | 153.00 | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 672.00 | 343 756.00 | 297 308.00 | 962 672.00 |