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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 121 756.00 | 48 605.00 | 73 151.00 | 121 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 203.00 | 1 260.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 859.00 | 94 463.00 | 60 397.00 | 154 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 231.00 | 146 270.00 | 879 961.00 | 1 026 231.00 |
BT Marchandises | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 587 999.00 | | 587 999.00 | 587 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 250.00 | | 788 250.00 | 788 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 481.00 | 146 270.00 | 1 668 211.00 | 1 814 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 311.00 | 463 137.00 | | 530 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 67 174.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 623 007.00 | 541 311.00 | | 623 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 370.00 | 429 928.00 | | 359 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 342.00 | 341 247.00 | | 331 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 792.00 | 86 259.00 | | 206 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 072.00 | 104 938.00 | | 145 072.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 300.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 204.00 | 962 672.00 | | 1 045 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 211.00 | 1 503 983.00 | | 1 668 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 272.00 | 343 756.00 | | 758 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 680.00 | | 1 552.00 | 1 024 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 527.00 | | 1 552.00 | 279 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 065.00 | 25 205.00 | | 121 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 065.00 | 25 205.00 | | 121 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 370.00 | 72 438.00 | 286 932.00 | 359 370.00 |
VI Groupe et associés | 331 342.00 | 331 342.00 | | 331 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 381.00 | 60 228.00 | 153.00 | 60 381.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 204.00 | 758 272.00 | 286 932.00 | 1 045 204.00 |