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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 4 394.00 | 5 592.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 264.00 | 4 394.00 | 85 870.00 | 90 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 010.00 | 4 394.00 | 150 616.00 | 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 772.00 | -67 485.00 | | -134 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 465.00 | -67 287.00 | | -99 465.00 |
DL TOTAL (I) | -233 237.00 | -133 772.00 | | -233 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 472.00 | 63 229.00 | | 109 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | 57 649.00 | | 50 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 80 349.00 | | 78 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 274.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 105 067.00 | 33 644.00 | | 105 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 666.00 | 54 666.00 | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 854.00 | 290 151.00 | | 383 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 616.00 | 156 378.00 | | 150 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 491.00 | | 976 491.00 | 976 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 491.00 | | 976 491.00 | 976 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 271.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 271.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -237.00 | | -4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 708.00 | 1 015 259.00 | | 991 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 173.00 | 1 082 546.00 | | 1 091 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 465.00 | -67 287.00 | | -99 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 685.00 | 33 407.00 | 80 278.00 | 113 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 854.00 | 383 854.00 | | 383 854.00 |