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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 771.00 | 247.00 | 3 524.00 | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 4 148.00 | 439.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 904.00 | 17 933.00 | 3 971.00 | 21 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 041.00 | 22 329.00 | 89 712.00 | 112 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
CF Disponibilités | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 882.00 | | 373 882.00 | 373 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 922.00 | 22 329.00 | 463 594.00 | 485 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 282.00 | -161 070.00 | | -49 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 055.00 | 111 788.00 | | 198 055.00 |
DL TOTAL (I) | 149 773.00 | -48 282.00 | | 149 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 089.00 | 38 786.00 | | 80 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 268.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 48 193.00 | | 69 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 088.00 | 91 494.00 | | 116 088.00 |
EA Autres dettes | 25 317.00 | 29 932.00 | | 25 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 423.00 | 36 622.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 821.00 | 245 299.00 | | 313 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 594.00 | 197 016.00 | | 463 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 721.00 | | 856 721.00 | 856 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 721.00 | | 856 721.00 | 856 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 279.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 279.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 351.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 351.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | -72.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 317.00 | 1 265 520.00 | | 1 032 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 263.00 | 1 153 732.00 | | 834 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 055.00 | 111 788.00 | | 198 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 269.00 | | 3 771.00 | 108 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | | 3 771.00 | 26 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 344.00 | 4 985.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 4 985.00 | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 316.00 | 174 538.00 | 81 778.00 | 256 316.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 821.00 | 313 821.00 | | 313 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
ST Autres comptes | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 612.00 | | | 325 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |